新电改政策下多视角短期电力市场综合风险评估与分析

　　文档类型：学术研究论文
　　适用人群：电力市场研究人员、电力系统规划与运行人员、电力交易中心工作人员、政策制定者、相关专业学生

　　文档核心价值：
　　本文系统梳理新电改政策下短期电力市场的多维风险，构建了涵盖价格波动、系统运行稳定性、市场主体信用的综合风险评估模型与指标体系。通过提前识别风险并采取预防措施，可有效保障电力现货市场安全可靠运行，为市场参与者和管理者提供量化决策依据。

　　内容摘要：
　　随着电力体制改革推进，电力市场规模扩大，高比例可再生能源接入带来的不确定性显著增加了电价波动和系统运行风险。本文从三个视角展开评估：
　　1. 市场价格波动风险：基于节点电价与系统电价，建立包含节点电价风险指标和系统电价风险指标的评估模型，量化价格异常波动对交易的影响。
　　2. 系统运行稳定性风险：先构建系统运行状态、风电有功出力、负荷的概率模型，再建立涵盖频率越限、节点电压越限、线路有功功率越限、系统失负荷风险的指标体系，采用改进层次分析法赋权，最终引入综合风险指标。
　　3. 市场主体信用风险：通过专家赋权与熵权法-层次分析法组合赋权，计算各主体信用评分并分级，为交易对手选择提供参考。

　　结论与建议：
　　该研究提出的多视角评估框架能够全面反映电力市场短期风险特征。关键结论：价格波动风险需重点关注节点电价异常；系统运行风险中频率越限和失负荷风险权重最高；信用风险组合赋权法比单一方法更可靠。建议电力交易中心定期开展综合风险评估，动态调整风险预警阈值，以提升市场韧性。

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